百色市第二人民医院2024年度单位决算

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第一部分：百色市第二人民医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市第二人民医院 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市第二人民医院 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市第二人民医院概况

一、本部门职责

百色市第二人民医院始建于1978年，是我市唯一一所集心理健康和精神卫生诊疗与管理、科研及教学于一体的国家三级精神疾病专科医院，是全市精神卫生防治技术指导与培训机构，全市城镇职工医保、城乡居民医保、低保医疗救助定点医院。2014年3月，市编委会正式下文同意百色市精神卫生中心挂靠我院；2016年11月，自治区司法厅批复同意我院成立百色市精神卫生中心司法鉴定所；2024年12月，市编委会正式下文同意我院加挂百色市心理医院。医院主要负责全市及周边县市的心理健康和精神疾病的诊疗与护理职责，开展临床医学科研教学及法医精神鉴定及精神障碍医学鉴定，承担全市心理健康和精神卫生防治技术指导和行业管理职能，负责全市心理危机干预及应急救援服务，负责全市心理健康和精神卫生知识宣传，提升全市居民心理健康素养等。

二、机构设置情况

百色市第二人民医院为差额拨款的事业单位，无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。医院分为总院和城北院区两部分，总院位于东坪路长蛇岭巷29号，城北院区位于城北二路36号。总院主要为行政办公和开展精神专科疾病诊疗业务，设有党政综合办公室、党建工作办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、感控管理科、质控科、精神卫生防治管理工作办公室、保卫科、总务科、信息管理科、医保办、纪委监察审计室等14个职能科室，设有精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科5个临床科室，设有司法鉴定所、门诊部、检验科、医学影像科、药剂科、心理测定室、精神康复中心、MECT室、生物反馈治疗室等辅助科室。城北院区主要开展各种痛症诊疗、脑血管后遗症康复治疗、心理咨询与治疗、癫痫诊疗、睡眠障碍诊疗、心理障碍疏导与治疗、三氧治疗等业务，设有内科、临床心理科、成瘾医学科、睡眠医学科4个临床科室及配套的内科门诊、儿少心理门诊、成人心理门诊、睡眠医学门诊、压力门诊、心理健康服务中心、心理服务热线、针刀诊室、医用三氧治疗中心、检验科、医学影像科、门诊药房等科室。

第二部分：百色市第二人民医院 2024年度部门决算报表

第三部分： 百色市第二人民医院 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入8,843.68万元，其中本年收入8,704.32万元,较2023年度决算数8,336.13万元，增加368.19万元，增长4.4%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入927.88万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数982.12万元，减少54.24万元，下降5.5%。主要原因是：财政一般性转移支付减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入7,650.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数7,235.06万元，增加415.18万元，增长5.7%。主要原因是：2024年患者来院就医人次有所上升，医院医疗收入增长稳定。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入126.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数118.95万元，增加7.25万元，增长6.1%。主要原因是：医院其他业务收入增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）139.36万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加139.36万元。主要原因是：收入小于费用支出，导致盈亏不平衡。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出8,843.68万元，其中本年支出8,843.68万元,较2023年度决算数7,994.14万元，增加849.54万元，增长10.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出526.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休职工经费，较2023年度决算数0万元，增加526.74万元，主要原因是：2023年决算科目填列调整。

9.卫生健康支出8,119.82万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、资本性支出等，较2023年度决算数7,994.14万元，增加125.68万元，增长1.6%，主要原因是：医院业务量增加，支出相应增加。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出197.12万元，主要用于住房公积金缴费，较2023年度决算数0万元，增加197.12万元，主要原因是：2023年决算科目填列调整。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数341.99万元，减少341.99万元，下降100%，主要原因是：2024年无结余。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出927.88万元，较2023年度决算数982.12万元，减少54.24万元，下降5.5%。其中：基本支出0万元，项目支出927.88万元。

百色市第二人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350万元，支出决算为927.88万元，完成年初预算的265.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为350.00万元，决算数为927.88万元。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为350万元，决算数为650.00万元，完成年初预算的185.7%。主要用于人员经费支出和医院医疗急救应急通道建设项目。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医院医疗急救应急通道建设项目经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，决算数为13.35万元。主要用于人员经费支出、智慧内保技术服务费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助项目经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，决算数为6.50万元。主要用于基本公共卫生宣传和建设。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本公共卫生服务补助项目经费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，决算数为204.58万元。主要用于精神防治经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，决算数为9.53万元。主要用于疫情过渡期临时工作补助费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情过渡期临时工作补助项目经费。

6. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为3.00万元。主要用于购置传染监控服务器支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升补助项目经费。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，决算数为40.92万元。主要用于人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目经费。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）商品和服务支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市第二人民医院2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市第二人民医院2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市第二人民医院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市第二人民医院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市第二人民医院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市第二人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：本单位2024年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额47.41万元，其中：政府采购货物支出28.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.11万元。授予中小企业合同金额47.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额47.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常因公通勤用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)9台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。 

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目15个，项目支出总额6930.21万元。其中，本级项目15个，本级项目支出6930.21万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金6881.21万元，占项目总数比例93.33%，占项目支出总额比例99.29%；1个项目评为二等，涉及资金49万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例0.71%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是自评表填写不够规范，存在完成情况简述、偏差原因及改进措施填写过于简单的情况；二是由于年初绩效目标设置不够合理，导致在自评时部分指标难以考核，影响自评工作的开展。有些绩效指标设定过于简单，有些项目指标设定不太科学，设定上存在偏离现象。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，减少预算与实际工作的偏差；二是明确哪个科室部门的项目就由哪个科室部门设定绩效目标和绩效自评，因为各科室较为了解项目，设定的绩效目标才更为科学合理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院综合改革补助项目自评得分为100分，自评结论为一等，项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实公立医院综合改革各项政策，完善医院内部管理制度，提升运营效率；二是巩固取消药品和耗材加成成果。自评发现的主要问题及原因：一是医疗服务收入未能完全弥补取消加成后的收入缺口，公立医院综合改革补助与医院实际需求存在差距；二是资金使用进度缓慢。下一步改进措施：一是希望进一步加大财政资金投入，更好的支持医院可持续发展；二是加快审核速度提高资金使用进度。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。